有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2005年10月26日) | 254 | 254 | 1.0450 | 1.0460 |
| 第7計算期間末 | (2006年10月26日) | 349 | 349 | 1.1655 | 1.1665 |
| 第8計算期間末 | (2007年10月26日) | 307 | 307 | 1.1685 | 1.1695 |
| 第9計算期間末 | (2008年10月27日) | 209 | 209 | 0.7633 | 0.7633 |
| 第10計算期間末 | (2009年10月26日) | 263 | 263 | 0.8967 | 0.8967 |
| 第11計算期間末 | (2010年10月26日) | 254 | 254 | 0.8705 | 0.8705 |
| 第12計算期間末 | (2011年10月26日) | 231 | 231 | 0.8421 | 0.8421 |
| 第13計算期間末 | (2012年10月26日) | 212 | 212 | 0.8765 | 0.8765 |
| 第14計算期間末 | (2013年10月28日) | 194 | 194 | 1.1747 | 1.1757 |
| 第15計算期間末 | (2014年10月27日) | 161 | 161 | 1.2457 | 1.2467 |
| 2013年11月末日 | 190 | ― | 1.2111 | ― | |
| 12月末日 | 186 | ― | 1.2350 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 175 | ― | 1.1950 | ― | |
| 2月末日 | 168 | ― | 1.1994 | ― | |
| 3月末日 | 158 | ― | 1.2018 | ― | |
| 4月末日 | 156 | ― | 1.1863 | ― | |
| 5月末日 | 160 | ― | 1.2082 | ― | |
| 6月末日 | 162 | ― | 1.2394 | ― | |
| 7月末日 | 163 | ― | 1.2537 | ― | |
| 8月末日 | 164 | ― | 1.2535 | ― | |
| 9月末日 | 165 | ― | 1.2816 | ― | |
| 10月末日 | 167 | ― | 1.2862 | ― | |
| 11月末日 | 154 | ― | 1.3430 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
