有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 38,863,053 | 1.9592 | 76,144,222 | 1.9427 | 75,499,253 | 44.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 29,996,325 | 1.4100 | 42,294,819 | 1.4120 | 42,354,810 | 25.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 3,082,455 | 4.1177 | 12,692,625 | 4.1392 | 12,758,897 | 7.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド | 4,928,886 | 2.5748 | 12,690,896 | 2.5884 | 12,757,928 | 7.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 3,276,672 | 2.5816 | 8,459,057 | 2.5986 | 8,514,759 | 5.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド | 5,285,051 | 1.6005 | 8,458,725 | 1.6090 | 8,503,647 | 5.04 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.02 |
| 合 計 | 95.02 |
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