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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)

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【提出】: 2021/01/26 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	40,124,492	1.5381	61,719,408	1.5007	60,214,825	44.63
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	24,342,419	1.4128	34,390,970	1.4119	34,369,061	25.47
日本	親投資信託受益証券	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド	5,331,849	1.9439	10,364,914	1.8553	9,892,179	7.33
日本	親投資信託受益証券	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド	3,653,265	2.8387	10,370,683	2.6970	9,852,855	7.30
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド	4,162,261	1.6535	6,882,299	1.6593	6,906,439	5.12
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	2,810,203	2.4530	6,893,428	2.4405	6,858,300	5.08

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.93
合計	94.93

開示資料

決算

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