アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月26日 | 2022年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,025,373 | 8,905,422 |
| 親投資信託受益証券 | 161,967,913 | 155,135,017 |
| 未収入金 | － | 1,501,977 |
| 流動資産計 | 170,993,286 | 165,542,416 |
| 資産の部合計 | 170,993,286 | 165,542,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,659 | － |
| 未払解約金 | 12 | 1,517,745 |
| 未払受託者報酬 | 37,978 | 41,039 |
| 未払委託者報酬 | 540,965 | 584,515 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 3,328 | 3,594 |
| 流動負債計 | 672,945 | 2,146,895 |
| 負債の部合計 | 672,945 | 2,146,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,659,577 | 90,339,239 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,660,764 | 73,056,282 |
| （分配準備積立金） | 52,261,026 | 50,640,989 |
| 元本等合計 | 170,320,341 | 163,395,521 |
| 純資産の部合計 | 170,320,341 | 163,395,521 |
| 負債・純資産合計 | 170,993,286 | 165,542,416 |
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