アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月26日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年10月28日-平成21年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,655,095 | 34,803,938 |
| 親投資信託受益証券 | 565,601,686 | 645,532,550 |
| 未収入金 | 14,541,433 | － |
| 流動資産合計 | 599,798,214 | 680,336,488 |
| 資産合計 | 599,798,214 | 680,336,488 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 524,184 | － |
| 未払受託者報酬 | 152,821 | 139,816 |
| 未払委託者報酬 | 2,178,558 | 1,993,314 |
| その他未払費用 | 30,514 | 27,915 |
| 流動負債合計 | 2,886,077 | 2,161,045 |
| 負債合計 | 2,886,077 | 2,161,045 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 683,581,164 | 689,241,984 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -86,669,027 | -11,066,541 |
| （分配準備積立金） | 85,082,791 | 78,728,795 |
| 元本等合計 | 596,912,137 | 678,175,443 |
| 純資産合計 | 596,912,137 | 678,175,443 |
| 負債純資産合計 | 599,798,214 | 680,336,488 |
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