アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月26日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年10月27日-平成22年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,803,938 | 33,522,094 |
| 親投資信託受益証券 | 645,532,550 | 615,623,369 |
| 未収入金 | － | 561,891 |
| 未収利息 | － | 79 |
| 流動資産合計 | 680,336,488 | 649,707,433 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 680,336,488 | 649,707,433 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 879,858 |
| 未払受託者報酬 | 139,816 | 138,035 |
| 未払委託者報酬 | 1,993,314 | 1,967,844 |
| その他未払費用 | 27,915 | 27,559 |
| 流動負債合計 | 2,161,045 | 3,013,296 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,161,045 | 3,013,296 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 689,241,984 | 662,492,179 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,066,541 | -15,798,042 |
| （分配準備積立金） | 78,728,795 | 70,888,056 |
| 元本等合計 | 678,175,443 | 646,694,137 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 678,175,443 | 646,694,137 |
| 負債純資産合計 | 680,336,488 | 649,707,433 |
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