アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月26日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年10月27日-平成23年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月26日 | 2011年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,522,094 | 29,792,965 |
| 親投資信託受益証券 | 615,623,369 | 533,256,284 |
| 未収入金 | 561,891 | 862,294 |
| 未収利息 | 79 | 55 |
| 流動資産合計 | 649,707,433 | 563,911,598 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 649,707,433 | 563,911,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 879,858 | 1,134,480 |
| 未払受託者報酬 | 138,035 | 124,258 |
| 未払委託者報酬 | 1,967,844 | 1,771,596 |
| その他未払費用 | 27,559 | 24,807 |
| 流動負債合計 | 3,013,296 | 3,055,141 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,013,296 | 3,055,141 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 662,492,179 | 586,000,661 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,798,042 | -25,144,204 |
| （分配準備積立金） | 70,888,056 | 59,083,966 |
| 元本等合計 | 646,694,137 | 560,856,457 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 646,694,137 | 560,856,457 |
| 負債純資産合計 | 649,707,433 | 563,911,598 |
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