アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月25日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年10月27日-平成24年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月26日 | 2012年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,792,965 | 27,035,853 |
| 親投資信託受益証券 | 533,256,284 | 490,346,178 |
| 未収入金 | 862,294 | 214,713 |
| 未収利息 | 55 | 51 |
| 流動資産合計 | 563,911,598 | 517,596,795 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 563,911,598 | 517,596,795 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,134,480 | 362,826 |
| 未払受託者報酬 | 124,258 | 111,764 |
| 未払委託者報酬 | 1,771,596 | 1,593,531 |
| その他未払費用 | 24,807 | 13,637 |
| 流動負債合計 | 3,055,141 | 2,081,758 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,055,141 | 2,081,758 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 586,000,661 | 520,056,841 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,144,204 | -4,541,804 |
| （分配準備積立金） | 59,083,966 | 50,020,383 |
| 元本等合計 | 560,856,457 | 515,515,037 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 560,856,457 | 515,515,037 |
| 負債純資産合計 | 563,911,598 | 517,596,795 |
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