アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月26日 | 2013年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,035,853 | 24,319,709 |
| 親投資信託受益証券 | 490,346,178 | 444,172,182 |
| 未収入金 | 214,713 | 1,926,355 |
| 未収利息 | 51 | 41 |
| 流動資産合計 | 517,596,795 | 470,418,287 |
| 資産合計 | 517,596,795 | 470,418,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 383,443 |
| 未払解約金 | 362,826 | 2,068,807 |
| 未払受託者報酬 | 111,764 | 105,960 |
| 未払委託者報酬 | 1,593,531 | 1,510,751 |
| その他未払費用 | 13,637 | 12,930 |
| 流動負債合計 | 2,081,758 | 4,081,891 |
| 負債合計 | 2,081,758 | 4,081,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 520,056,841 | 383,443,039 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,541,804 | 82,893,357 |
| （分配準備積立金） | 50,020,383 | 76,814,363 |
| 元本等合計 | 515,515,037 | 466,336,396 |
| 純資産合計 | 515,515,037 | 466,336,396 |
| 負債純資産合計 | 517,596,795 | 470,418,287 |
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