アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月27日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月28日 | 2014年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,319,709 | 18,307,003 |
| 親投資信託受益証券 | 444,172,182 | 343,672,283 |
| 未収入金 | 1,926,355 | 1,336,721 |
| 未収利息 | 41 | 25 |
| 流動資産計 | 470,418,287 | 363,316,032 |
| 資産の部合計 | 470,418,287 | 363,316,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 383,443 | 282,522 |
| 未払解約金 | 2,068,807 | 1,340,944 |
| 未払受託者報酬 | 105,960 | 82,701 |
| 未払委託者報酬 | 1,510,751 | 1,179,344 |
| その他未払費用 | 12,930 | 10,077 |
| 流動負債計 | 4,081,891 | 2,895,588 |
| 負債の部合計 | 4,081,891 | 2,895,588 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 383,443,039 | 282,522,763 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,893,357 | 77,897,681 |
| （分配準備積立金） | 76,814,363 | 71,086,193 |
| 元本等合計 | 466,336,396 | 360,420,444 |
| 純資産の部合計 | 466,336,396 | 360,420,444 |
| 負債・純資産合計 | 470,418,287 | 363,316,032 |
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