アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月26日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月27日 | 2015年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,307,003 | 17,578,361 |
| 親投資信託受益証券 | 343,672,283 | 327,785,639 |
| 未収入金 | 1,336,721 | 209,720 |
| 未収利息 | 25 | 28 |
| 流動資産計 | 363,316,032 | 345,573,748 |
| 資産の部合計 | 363,316,032 | 345,573,748 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 282,522 | 244,731 |
| 未払解約金 | 1,340,944 | 390,627 |
| 未払受託者報酬 | 82,701 | 75,940 |
| 未払委託者報酬 | 1,179,344 | 1,082,990 |
| その他未払費用 | 10,077 | 9,256 |
| 流動負債計 | 2,895,588 | 1,803,544 |
| 負債の部合計 | 2,895,588 | 1,803,544 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 282,522,763 | 244,731,492 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,897,681 | 99,038,712 |
| （分配準備積立金） | 71,086,193 | 89,251,570 |
| 元本等合計 | 360,420,444 | 343,770,204 |
| 純資産の部合計 | 360,420,444 | 343,770,204 |
| 負債・純資産合計 | 363,316,032 | 345,573,748 |
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