アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の損益計算書

【提出】

2016年1月26日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年10月29日至 2014年10月27日	自 2014年10月28日至 2015年10月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	11,489	10,172
有価証券売買等損益	22,829,159	38,321,155
営業収益合計	22,840,648	38,331,327
営業費用
受託者報酬	172,679	155,468
委託者報酬	2,462,385	2,217,127
その他費用	21,000	18,948
営業費用合計	2,656,064	2,391,543
営業利益又は営業損失（△）	20,184,584	35,939,784
経常利益又は経常損失（△）	20,184,584	35,939,784
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	20,184,584	35,939,784
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,614,852	5,379,380
中間剰余金又は中間欠損金（△）	77,897,681	99,038,712
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,903,053	4,525,386
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,903,053	4,525,386
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,185,939	13,700,028
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,185,939	13,700,028
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	282,522	244,731