アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月26日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,578,361 | 15,967,818 |
| 親投資信託受益証券 | 327,785,639 | 294,077,474 |
| 未収入金 | 209,720 | 87,378 |
| 未収利息 | 28 | － |
| 流動資産計 | 345,573,748 | 310,132,670 |
| 資産の部合計 | 345,573,748 | 310,132,670 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 244,731 | 224,085 |
| 未払解約金 | 390,627 | 136,746 |
| 未払受託者報酬 | 75,940 | 66,657 |
| 未払委託者報酬 | 1,082,990 | 950,707 |
| 未払利息 | － | 18 |
| その他未払費用 | 9,256 | 8,121 |
| 流動負債計 | 1,803,544 | 1,386,334 |
| 負債の部合計 | 1,803,544 | 1,386,334 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 244,731,492 | 224,085,908 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,038,712 | 84,660,428 |
| （分配準備積立金） | 89,251,570 | 78,467,082 |
| 元本等合計 | 343,770,204 | 308,746,336 |
| 純資産の部合計 | 343,770,204 | 308,746,336 |
| 負債・純資産合計 | 345,573,748 | 310,132,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
