アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月26日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月26日 | 2017年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,967,818 | 16,282,508 |
| 親投資信託受益証券 | 294,077,474 | 298,981,954 |
| 未収入金 | 87,378 | － |
| 流動資産計 | 310,132,670 | 315,264,462 |
| 資産の部合計 | 310,132,670 | 315,264,462 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 224,085 | 207,697 |
| 未払解約金 | 136,746 | － |
| 未払受託者報酬 | 66,657 | 67,996 |
| 未払委託者報酬 | 950,707 | 969,795 |
| 未払利息 | 18 | 21 |
| その他未払費用 | 8,121 | 8,275 |
| 流動負債計 | 1,386,334 | 1,253,784 |
| 負債の部合計 | 1,386,334 | 1,253,784 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 224,085,908 | 207,697,181 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,660,428 | 106,313,497 |
| （分配準備積立金） | 78,467,082 | 92,316,534 |
| 元本等合計 | 308,746,336 | 314,010,678 |
| 純資産の部合計 | 308,746,336 | 314,010,678 |
| 負債・純資産合計 | 310,132,670 | 315,264,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
