アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月25日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月26日 | 2018年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,688,000 |
| コール・ローン | 16,282,508 | 15,146,900 |
| 親投資信託受益証券 | 298,981,954 | 338,193,147 |
| 流動資産計 | 315,264,462 | 357,028,047 |
| 資産の部合計 | 315,264,462 | 357,028,047 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 207,697 | 241,607 |
| 未払受託者報酬 | 67,996 | 75,098 |
| 未払委託者報酬 | 969,795 | 1,071,027 |
| 未払利息 | 21 | 23 |
| その他未払費用 | 8,275 | 9,146 |
| 流動負債計 | 1,253,784 | 1,396,901 |
| 負債の部合計 | 1,253,784 | 1,396,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 207,697,181 | 241,607,633 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,313,497 | 114,023,513 |
| （分配準備積立金） | 92,316,534 | 82,657,052 |
| 元本等合計 | 314,010,678 | 355,631,146 |
| 純資産の部合計 | 314,010,678 | 355,631,146 |
| 負債・純資産合計 | 315,264,462 | 357,028,047 |
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