アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月28日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月26日 | 2019年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,688,000 | － |
| コール・ローン | 15,146,900 | 21,192,104 |
| 親投資信託受益証券 | 338,193,147 | 367,498,309 |
| 未収入金 | － | 2,153,162 |
| 流動資産計 | 357,028,047 | 390,843,575 |
| 資産の部合計 | 357,028,047 | 390,843,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 241,607 | 251,025 |
| 未払解約金 | － | 2,550,316 |
| 未払受託者報酬 | 75,098 | 83,552 |
| 未払委託者報酬 | 1,071,027 | 1,191,483 |
| 未払利息 | 23 | 5 |
| その他未払費用 | 9,146 | 8,301 |
| 流動負債計 | 1,396,901 | 4,084,682 |
| 負債の部合計 | 1,396,901 | 4,084,682 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 241,607,633 | 251,025,434 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,023,513 | 135,733,459 |
| （分配準備積立金） | 82,657,052 | 84,496,305 |
| 元本等合計 | 355,631,146 | 386,758,893 |
| 純資産の部合計 | 355,631,146 | 386,758,893 |
| 負債・純資産合計 | 357,028,047 | 390,843,575 |
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