アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月26日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,192,104 | 16,048,180 |
| 親投資信託受益証券 | 367,498,309 | 286,653,758 |
| 未収入金 | 2,153,162 | 3,018,193 |
| 流動資産計 | 390,843,575 | 305,720,131 |
| 資産の部合計 | 390,843,575 | 305,720,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 251,025 | 193,659 |
| 未払解約金 | 2,550,316 | 3,039,365 |
| 未払受託者報酬 | 83,552 | 66,486 |
| 未払委託者報酬 | 1,191,483 | 948,324 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 8,301 | 6,585 |
| 流動負債計 | 4,084,682 | 4,254,423 |
| 負債の部合計 | 4,084,682 | 4,254,423 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 251,025,434 | 193,659,578 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,733,459 | 107,806,130 |
| （分配準備積立金） | 84,496,305 | 65,436,609 |
| 元本等合計 | 386,758,893 | 301,465,708 |
| 純資産の部合計 | 386,758,893 | 301,465,708 |
| 負債・純資産合計 | 390,843,575 | 305,720,131 |
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