アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月26日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,048,180 | 16,472,900 |
| 親投資信託受益証券 | 286,653,758 | 294,168,613 |
| 未収入金 | 3,018,193 | － |
| 流動資産計 | 305,720,131 | 310,641,513 |
| 資産の部合計 | 305,720,131 | 310,641,513 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 193,659 | 179,696 |
| 未払解約金 | 3,039,365 | 59,890 |
| 未払受託者報酬 | 66,486 | 67,963 |
| 未払委託者報酬 | 948,324 | 969,324 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 6,585 | 6,746 |
| 流動負債計 | 4,254,423 | 1,283,625 |
| 負債の部合計 | 4,254,423 | 1,283,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 193,659,578 | 179,696,292 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,806,130 | 129,661,596 |
| （分配準備積立金） | 65,436,609 | 84,896,720 |
| 元本等合計 | 301,465,708 | 309,357,888 |
| 純資産の部合計 | 301,465,708 | 309,357,888 |
| 負債・純資産合計 | 305,720,131 | 310,641,513 |
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