アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の損益計算書

【提出】

2020年1月28日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年10月27日至 2018年10月26日	自 2018年10月27日至 2019年10月28日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	6	10
有価証券売買等損益	-7,610,688	20,111,351
営業収益合計	-7,610,682	20,111,361
営業費用
支払利息	7,931	7,543
受託者報酬	144,026	164,054
委託者報酬	2,054,078	2,339,538
その他費用	18,736	17,370
営業費用合計	2,224,771	2,528,505
営業利益又は営業損失（△）	-9,835,453	17,582,856
経常利益又は経常損失（△）	-9,835,453	17,582,856
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	-9,835,453	17,582,856
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	198,959	510,666
中間剰余金又は中間欠損金（△）	114,023,513	135,733,459
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,231,242	13,333,809
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,231,242	13,333,809
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,245,207	8,445,028
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,245,207	8,445,028
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	241,607	251,025