アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月26日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2016年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,578,361 | 16,110,448 |
| 親投資信託受益証券 | 327,785,639 | 303,509,634 |
| 未収入金 | 209,720 | － |
| 未収利息 | 28 | － |
| 流動資産計 | 345,573,748 | 319,620,082 |
| 資産の部合計 | 345,573,748 | 319,620,082 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 244,731 | － |
| 未払解約金 | 390,627 | － |
| 未払受託者報酬 | 75,940 | 69,432 |
| 未払委託者報酬 | 1,082,990 | 990,287 |
| 未払利息 | － | 35 |
| その他未払費用 | 9,256 | 8,455 |
| 流動負債計 | 1,803,544 | 1,068,209 |
| 負債の部合計 | 1,803,544 | 1,068,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 244,731,492 | 229,907,360 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,038,712 | 88,644,513 |
| （分配準備積立金） | 89,251,570 | 82,249,727 |
| 元本等合計 | 343,770,204 | 318,551,873 |
| 純資産の部合計 | 343,770,204 | 318,551,873 |
| 負債・純資産合計 | 345,573,748 | 319,620,082 |
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