アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月26日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月26日 | 2017年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,967,818 | 16,340,739 |
| 親投資信託受益証券 | 294,077,474 | 299,036,465 |
| 未収入金 | 87,378 | 600,406 |
| 流動資産計 | 310,132,670 | 315,977,610 |
| 資産の部合計 | 310,132,670 | 315,977,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 224,085 | － |
| 未払解約金 | 136,746 | 714,940 |
| 未払受託者報酬 | 66,657 | 67,412 |
| 未払委託者報酬 | 950,707 | 961,426 |
| 未払利息 | 18 | 33 |
| その他未払費用 | 8,121 | 8,197 |
| 流動負債計 | 1,386,334 | 1,752,008 |
| 負債の部合計 | 1,386,334 | 1,752,008 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 224,085,908 | 218,380,271 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,660,428 | 95,845,331 |
| （分配準備積立金） | 78,467,082 | 74,943,967 |
| 元本等合計 | 308,746,336 | 314,225,602 |
| 純資産の部合計 | 308,746,336 | 314,225,602 |
| 負債・純資産合計 | 310,132,670 | 315,977,610 |
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