アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月26日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月26日 | 2018年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,774,537 |
| コール・ローン | 16,282,508 | 14,214,703 |
| 親投資信託受益証券 | 298,981,954 | 306,865,206 |
| 流動資産計 | 315,264,462 | 323,854,446 |
| 資産の部合計 | 315,264,462 | 323,854,446 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 207,697 | － |
| 未払受託者報酬 | 67,996 | 68,928 |
| 未払委託者報酬 | 969,795 | 983,051 |
| 未払利息 | 21 | 28 |
| その他未払費用 | 8,275 | 8,384 |
| 流動負債計 | 1,253,784 | 1,060,391 |
| 負債の部合計 | 1,253,784 | 1,060,391 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 207,697,181 | 212,146,586 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,313,497 | 110,647,469 |
| （分配準備積立金） | 92,316,534 | 87,288,608 |
| 元本等合計 | 314,010,678 | 322,794,055 |
| 純資産の部合計 | 314,010,678 | 322,794,055 |
| 負債・純資産合計 | 315,264,462 | 323,854,446 |
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