アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月26日 | 2019年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,688,000 | － |
| コール・ローン | 15,146,900 | 19,832,704 |
| 親投資信託受益証券 | 338,193,147 | 366,035,200 |
| 流動資産計 | 357,028,047 | 385,867,904 |
| 資産の部合計 | 357,028,047 | 385,867,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 241,607 | － |
| 未払解約金 | － | 1,416,602 |
| 未払受託者報酬 | 75,098 | 80,502 |
| 未払委託者報酬 | 1,071,027 | 1,148,055 |
| 未払利息 | 23 | 27 |
| その他未払費用 | 9,146 | 7,996 |
| 流動負債計 | 1,396,901 | 2,653,182 |
| 負債の部合計 | 1,396,901 | 2,653,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 241,607,633 | 252,989,170 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,023,513 | 130,225,552 |
| （分配準備積立金） | 82,657,052 | 79,349,134 |
| 元本等合計 | 355,631,146 | 383,214,722 |
| 純資産の部合計 | 355,631,146 | 383,214,722 |
| 負債・純資産合計 | 357,028,047 | 385,867,904 |
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