半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
- 【提出】
- 2019/07/26 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 29項目
主要項目
決算関係
- 中間貸借対照表
- 中間損益及び剰余金計算書
- （参考）マザーファンド、財務諸表
- （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表、委託会社等の経理状況
- 損益計算書、委託会社等の経理状況
- 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況
その他
- ファンドの運用状況の冒頭記載
- 投資状況
- 純資産の推移
- 分配の推移
- 収益率の推移
- （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
- （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
- （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4
- （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5
- （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6
- 設定及び解約の実績
- ファンドの経理状況の冒頭記載
- 資本金の額、委託会社等の概況
- 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況
- 委託会社等の経理状況の冒頭記載