アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月28日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,192,104 | 14,419,068 |
| 親投資信託受益証券 | 367,498,309 | 280,447,292 |
| 未収入金 | 2,153,162 | － |
| 流動資産計 | 390,843,575 | 294,866,360 |
| 資産の部合計 | 390,843,575 | 294,866,360 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 251,025 | － |
| 未払解約金 | 2,550,316 | 4 |
| 未払受託者報酬 | 83,552 | 353 |
| 未払委託者報酬 | 1,191,483 | 5,040 |
| 未払利息 | 5 | 15 |
| その他未払費用 | 8,301 | 35 |
| 流動負債計 | 4,084,682 | 5,447 |
| 負債の部合計 | 4,084,682 | 5,447 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 251,025,434 | 199,136,129 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,733,459 | 95,724,784 |
| （分配準備積立金） | 84,496,305 | 65,774,575 |
| 元本等合計 | 386,758,893 | 294,860,913 |
| 純資産の部合計 | 386,758,893 | 294,860,913 |
| 負債・純資産合計 | 390,843,575 | 294,866,360 |
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