アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月24日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年10月27日-平成25年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月26日 | 2013年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,169,166 | 61,231,979 |
| 親投資信託受益証券 | 1,244,088,874 | 1,112,809,193 |
| 未収入金 | 1,347,116 | 15,674,800 |
| 未収利息 | 128 | 103 |
| 流動資産合計 | 1,312,605,284 | 1,189,716,075 |
| 資産合計 | 1,312,605,284 | 1,189,716,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,184,711 | 944,841 |
| 未払解約金 | 1,593,522 | 15,927,837 |
| 未払受託者報酬 | 246,158 | 227,319 |
| 未払委託者報酬 | 3,517,454 | 3,248,277 |
| その他未払費用 | 34,408 | 31,767 |
| 流動負債合計 | 6,576,253 | 20,380,041 |
| 負債合計 | 6,576,253 | 20,380,041 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,184,711,227 | 944,841,531 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 121,317,804 | 224,494,503 |
| （分配準備積立金） | 71,829,575 | 164,583,732 |
| 元本等合計 | 1,306,029,031 | 1,169,336,034 |
| 純資産合計 | 1,306,029,031 | 1,169,336,034 |
| 負債純資産合計 | 1,312,605,284 | 1,189,716,075 |
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