アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月28日 | 2014年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,231,979 | 47,143,104 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,809,193 | 861,488,949 |
| 未収入金 | 15,674,800 | 4,007,197 |
| 未収利息 | 103 | 65 |
| 流動資産計 | 1,189,716,075 | 912,639,315 |
| 資産の部合計 | 1,189,716,075 | 912,639,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 944,841 | 706,346 |
| 未払解約金 | 15,927,837 | 4,214,108 |
| 未払受託者報酬 | 227,319 | 182,202 |
| 未払委託者報酬 | 3,248,277 | 2,603,740 |
| その他未払費用 | 31,767 | 25,451 |
| 流動負債計 | 20,380,041 | 7,731,847 |
| 負債の部合計 | 20,380,041 | 7,731,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 944,841,531 | 706,346,507 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 224,494,503 | 198,560,961 |
| （分配準備積立金） | 164,583,732 | 143,759,885 |
| 元本等合計 | 1,169,336,034 | 904,907,468 |
| 純資産の部合計 | 1,169,336,034 | 904,907,468 |
| 負債・純資産合計 | 1,189,716,075 | 912,639,315 |
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