アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月26日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月27日 | 2015年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,143,104 | 42,701,140 |
| 親投資信託受益証券 | 861,488,949 | 786,859,388 |
| 未収入金 | 4,007,197 | 1,007,679 |
| 未収利息 | 65 | 69 |
| 流動資産計 | 912,639,315 | 830,568,276 |
| 資産の部合計 | 912,639,315 | 830,568,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 706,346 | 609,006 |
| 未払解約金 | 4,214,108 | 1,213,574 |
| 未払受託者報酬 | 182,202 | 158,665 |
| 未払委託者報酬 | 2,603,740 | 2,267,485 |
| その他未払費用 | 25,451 | 22,167 |
| 流動負債計 | 7,731,847 | 4,270,897 |
| 負債の部合計 | 7,731,847 | 4,270,897 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 706,346,507 | 609,006,991 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 198,560,961 | 217,290,388 |
| （分配準備積立金） | 143,759,885 | 155,152,219 |
| 元本等合計 | 904,907,468 | 826,297,379 |
| 純資産の部合計 | 904,907,468 | 826,297,379 |
| 負債・純資産合計 | 912,639,315 | 830,568,276 |
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