アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月26日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,701,140 | 41,710,820 |
| 親投資信託受益証券 | 786,859,388 | 752,123,379 |
| 未収入金 | 1,007,679 | 1,105,814 |
| 未収利息 | 69 | － |
| 流動資産計 | 830,568,276 | 794,940,013 |
| 資産の部合計 | 830,568,276 | 794,940,013 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 609,006 | 578,028 |
| 未払解約金 | 1,213,574 | 1,596,710 |
| 未払受託者報酬 | 158,665 | 153,639 |
| 未払委託者報酬 | 2,267,485 | 2,195,698 |
| 未払利息 | － | 48 |
| その他未払費用 | 22,167 | 21,455 |
| 流動負債計 | 4,270,897 | 4,545,578 |
| 負債の部合計 | 4,270,897 | 4,545,578 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 609,006,991 | 578,028,394 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 217,290,388 | 212,366,041 |
| （分配準備積立金） | 155,152,219 | 140,333,532 |
| 元本等合計 | 826,297,379 | 790,394,435 |
| 純資産の部合計 | 826,297,379 | 790,394,435 |
| 負債・純資産合計 | 830,568,276 | 794,940,013 |
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