アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月26日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月26日 | 2017年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,710,820 | 39,569,399 |
| 親投資信託受益証券 | 752,123,379 | 723,954,595 |
| 未収入金 | 1,105,814 | 937,882 |
| 流動資産計 | 794,940,013 | 764,461,876 |
| 資産の部合計 | 794,940,013 | 764,461,876 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 578,028 | － |
| 未払解約金 | 1,596,710 | 1,435,599 |
| 未払受託者報酬 | 153,639 | 146,321 |
| 未払委託者報酬 | 2,195,698 | 2,091,155 |
| 未払利息 | 48 | 80 |
| その他未払費用 | 21,455 | 20,430 |
| 流動負債計 | 4,545,578 | 3,693,585 |
| 負債の部合計 | 4,545,578 | 3,693,585 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 578,028,394 | 547,556,142 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 212,366,041 | 213,212,149 |
| （分配準備積立金） | 140,333,532 | 128,738,004 |
| 元本等合計 | 790,394,435 | 760,768,291 |
| 純資産の部合計 | 790,394,435 | 760,768,291 |
| 負債・純資産合計 | 794,940,013 | 764,461,876 |
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