アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月26日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月26日 | 2018年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,684,228 |
| コール・ローン | 35,806,501 | 29,121,844 |
| 親投資信託受益証券 | 652,792,773 | 633,701,667 |
| 未収入金 | 2,548,612 | 538,306 |
| 流動資産計 | 691,147,886 | 669,046,045 |
| 資産の部合計 | 691,147,886 | 669,046,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 481,613 | － |
| 未払解約金 | 3,355,915 | 708,054 |
| 未払受託者報酬 | 135,998 | 127,016 |
| 未払委託者報酬 | 1,943,701 | 1,815,386 |
| 未払利息 | 46 | 58 |
| その他未払費用 | 18,980 | 17,735 |
| 流動負債計 | 5,936,253 | 2,668,249 |
| 負債の部合計 | 5,936,253 | 2,668,249 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 481,613,210 | 466,389,321 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 203,598,423 | 199,988,475 |
| （分配準備積立金） | 134,087,258 | 124,307,476 |
| 元本等合計 | 685,211,633 | 666,377,796 |
| 純資産の部合計 | 685,211,633 | 666,377,796 |
| 負債・純資産合計 | 691,147,886 | 669,046,045 |
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