アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月26日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月26日 | 2019年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,535,296 | － |
| コール・ローン | 26,840,969 | 32,443,749 |
| 親投資信託受益証券 | 598,361,290 | 591,395,570 |
| 未収入金 | 362,099 | － |
| 流動資産計 | 632,099,654 | 623,839,319 |
| 資産の部合計 | 632,099,654 | 623,839,319 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 448,900 | － |
| 未払解約金 | 1,071,957 | 125,639 |
| 未払受託者報酬 | 124,657 | 116,668 |
| 未払委託者報酬 | 1,781,631 | 1,667,563 |
| 未払利息 | 42 | 44 |
| その他未払費用 | 17,392 | 13,275 |
| 流動負債計 | 3,444,579 | 1,923,189 |
| 負債の部合計 | 3,444,579 | 1,923,189 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 448,900,561 | 433,365,620 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 179,754,514 | 188,550,510 |
| （分配準備積立金） | 113,394,227 | 105,307,009 |
| 元本等合計 | 628,655,075 | 621,916,130 |
| 純資産の部合計 | 628,655,075 | 621,916,130 |
| 負債・純資産合計 | 632,099,654 | 623,839,319 |
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