アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月28日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,993,326 | 26,762,030 |
| 親投資信託受益証券 | 575,630,779 | 531,852,630 |
| 未収入金 | － | 762,720 |
| 流動資産計 | 607,624,105 | 559,377,380 |
| 資産の部合計 | 607,624,105 | 559,377,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 415,853 | － |
| 未払解約金 | 666,614 | 767,575 |
| 未払受託者報酬 | 117,227 | 587 |
| 未払委託者報酬 | 1,675,517 | 8,393 |
| 未払利息 | 8 | 29 |
| その他未払費用 | 13,350 | 67 |
| 流動負債計 | 2,888,569 | 776,651 |
| 負債の部合計 | 2,888,569 | 776,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 415,853,836 | 391,935,225 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 188,881,700 | 166,665,504 |
| （分配準備積立金） | 110,676,782 | 99,288,244 |
| 元本等合計 | 604,735,536 | 558,600,729 |
| 純資産の部合計 | 604,735,536 | 558,600,729 |
| 負債・純資産合計 | 607,624,105 | 559,377,380 |
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