アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月25日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月26日 | 2018年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,535,296 |
| コール・ローン | 35,806,501 | 26,840,969 |
| 親投資信託受益証券 | 652,792,773 | 598,361,290 |
| 未収入金 | 2,548,612 | 362,099 |
| 流動資産計 | 691,147,886 | 632,099,654 |
| 資産の部合計 | 691,147,886 | 632,099,654 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 481,613 | 448,900 |
| 未払解約金 | 3,355,915 | 1,071,957 |
| 未払受託者報酬 | 135,998 | 124,657 |
| 未払委託者報酬 | 1,943,701 | 1,781,631 |
| 未払利息 | 46 | 42 |
| その他未払費用 | 18,980 | 17,392 |
| 流動負債計 | 5,936,253 | 3,444,579 |
| 負債の部合計 | 5,936,253 | 3,444,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 481,613,210 | 448,900,561 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 203,598,423 | 179,754,514 |
| （分配準備積立金） | 134,087,258 | 113,394,227 |
| 元本等合計 | 685,211,633 | 628,655,075 |
| 純資産の部合計 | 685,211,633 | 628,655,075 |
| 負債・純資産合計 | 691,147,886 | 632,099,654 |
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