アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月28日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月26日 | 2019年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,535,296 | － |
| コール・ローン | 26,840,969 | 31,993,326 |
| 親投資信託受益証券 | 598,361,290 | 575,630,779 |
| 未収入金 | 362,099 | － |
| 流動資産計 | 632,099,654 | 607,624,105 |
| 資産の部合計 | 632,099,654 | 607,624,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 448,900 | 415,853 |
| 未払解約金 | 1,071,957 | 666,614 |
| 未払受託者報酬 | 124,657 | 117,227 |
| 未払委託者報酬 | 1,781,631 | 1,675,517 |
| 未払利息 | 42 | 8 |
| その他未払費用 | 17,392 | 13,350 |
| 流動負債計 | 3,444,579 | 2,888,569 |
| 負債の部合計 | 3,444,579 | 2,888,569 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 448,900,561 | 415,853,836 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 179,754,514 | 188,881,700 |
| （分配準備積立金） | 113,394,227 | 110,676,782 |
| 元本等合計 | 628,655,075 | 604,735,536 |
| 純資産の部合計 | 628,655,075 | 604,735,536 |
| 負債・純資産合計 | 632,099,654 | 607,624,105 |
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