アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月26日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,993,326 | 29,089,632 |
| 親投資信託受益証券 | 575,630,779 | 524,952,060 |
| 流動資産計 | 607,624,105 | 554,041,692 |
| 資産の部合計 | 607,624,105 | 554,041,692 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 415,853 | 379,166 |
| 未払解約金 | 666,614 | 1,122 |
| 未払受託者報酬 | 117,227 | 107,473 |
| 未払委託者報酬 | 1,675,517 | 1,536,086 |
| 未払利息 | 8 | 8 |
| その他未払費用 | 13,350 | 12,221 |
| 流動負債計 | 2,888,569 | 2,036,076 |
| 負債の部合計 | 2,888,569 | 2,036,076 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 415,853,836 | 379,166,622 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 188,881,700 | 172,838,994 |
| （分配準備積立金） | 110,676,782 | 94,315,690 |
| 元本等合計 | 604,735,536 | 552,005,616 |
| 純資産の部合計 | 604,735,536 | 552,005,616 |
| 負債・純資産合計 | 607,624,105 | 554,041,692 |
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