アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月26日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,089,632 | 27,380,559 |
| 親投資信託受益証券 | 524,952,060 | 504,161,376 |
| 未収入金 | － | 3,526,014 |
| 流動資産計 | 554,041,692 | 535,067,949 |
| 資産の部合計 | 554,041,692 | 535,067,949 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 379,166 | 346,750 |
| 未払解約金 | 1,122 | 3,885,370 |
| 未払受託者報酬 | 107,473 | 104,292 |
| 未払委託者報酬 | 1,536,086 | 1,490,737 |
| 未払利息 | 8 | 10 |
| その他未払費用 | 12,221 | 11,868 |
| 流動負債計 | 2,036,076 | 5,839,027 |
| 負債の部合計 | 2,036,076 | 5,839,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 379,166,622 | 346,750,581 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 172,838,994 | 182,478,341 |
| （分配準備積立金） | 94,315,690 | 104,633,388 |
| 元本等合計 | 552,005,616 | 529,228,922 |
| 純資産の部合計 | 552,005,616 | 529,228,922 |
| 負債・純資産合計 | 554,041,692 | 535,067,949 |
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