アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)

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【提出】: 2015/07/27 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 29項目

【アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	2004年10月27日～2005年10月26日	654,720,494	1,019,223,298
第7期	2005年10月27日～2006年10月26日	424,810,979	717,630,199
第8期	2006年10月27日～2007年10月26日	357,052,529	473,882,665
第9期	2007年10月27日～2008年10月27日	226,415,655	373,642,661
第10期	2008年10月28日～2009年10月26日	162,320,929	451,875,313
第11期	2009年10月27日～2010年10月26日	122,706,122	234,789,317
第12期	2010年10月27日～2011年10月26日	104,192,222	290,787,664
第13期	2011年10月27日～2012年10月26日	88,377,373	245,959,829
第14期	2012年10月27日～2013年10月28日	73,686,839	313,556,535
第15期	2013年10月29日～2014年10月27日	61,382,137	299,877,161
当中間期	2014年10月28日～2015年 4月27日	37,238,145	96,411,046

開示資料

決算

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