アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)

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【提出】: 2021/07/26 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 29項目

【アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	2010年10月27日～2011年10月26日	104,192,222	290,787,664
第13期	2011年10月27日～2012年10月26日	88,377,373	245,959,829
第14期	2012年10月27日～2013年10月28日	73,686,839	313,556,535
第15期	2013年10月29日～2014年10月27日	61,382,137	299,877,161
第16期	2014年10月28日～2015年10月26日	63,927,604	161,267,120
第17期	2015年10月27日～2016年10月26日	56,115,106	87,093,703
第18期	2016年10月27日～2017年10月26日	40,721,179	137,136,363
第19期	2017年10月27日～2018年10月26日	44,217,907	76,930,556
第20期	2018年10月27日～2019年10月28日	31,255,264	64,301,989
第21期	2019年10月29日～2020年10月26日	31,093,202	67,780,416
当中間期	2020年10月27日～2021年 4月26日	13,719,861	31,801,049

開示資料

決算

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