第8回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月12日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年8月20日-平成21年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月19日 | 2009年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,283,014,126 | 9,616,885,359 |
| 国債証券 | 32,499,759,855 | 29,029,793,824 |
| 地方債証券 | 1,080,923,291 | 1,114,358,850 |
| 特殊債券 | 4,395,913,370 | 15,096,769,586 |
| 社債券 | 31,268,586,953 | 17,124,971,982 |
| 未収利息 | 101,059,882 | 121,880,065 |
| 前払費用 | 5,586,124 | 16,717,973 |
| 流動資産合計 | 80,634,843,601 | 72,121,377,639 |
| 資産合計 | 80,634,843,601 | 72,121,377,639 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,080,930,527 | 600,000,000 |
| 未払収益分配金 | 507,884,648 | 461,051,691 |
| 未払解約金 | 103,571,935 | 142,396,953 |
| 未払受託者報酬 | 7,133,558 | 5,889,384 |
| 未払委託者報酬 | 94,774,264 | 78,244,517 |
| その他未払費用 | 891,545 | 802,948 |
| 流動負債合計 | 1,795,186,477 | 1,288,385,493 |
| 負債合計 | 1,795,186,477 | 1,288,385,493 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,839,591,473 | 70,832,953,107 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 65,651 | 39,039 |
| 元本等合計 | 78,839,657,124 | 70,832,992,146 |
| 純資産合計 | 78,839,657,124 | 70,832,992,146 |
| 負債純資産合計 | 80,634,843,601 | 72,121,377,639 |
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