第8回公社債投資信託の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月19日 | 2010年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,616,885,359 | 9,258,471,948 |
| 国債証券 | 29,029,793,824 | 22,078,727,993 |
| 地方債証券 | 1,114,358,850 | 2,571,432,981 |
| 特殊債券 | 15,096,769,586 | 18,983,881,835 |
| 社債券 | 17,124,971,982 | 17,502,229,011 |
| 未収入金 | － | 400,000,000 |
| 未収利息 | 121,880,065 | 97,383,714 |
| 前払費用 | 16,717,973 | 28,115,497 |
| 流動資産合計 | 72,121,377,639 | 70,920,242,979 |
| 資産合計 | 72,121,377,639 | 70,920,242,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 600,000,000 | 4,608,091,000 |
| 未払収益分配金 | 461,051,691 | 195,038,625 |
| 未払解約金 | 142,396,953 | 78,275,054 |
| 未払受託者報酬 | 5,889,384 | 2,462,113 |
| 未払委託者報酬 | 78,244,517 | 32,710,824 |
| その他未払費用 | 802,948 | 738,486 |
| 流動負債合計 | 1,288,385,493 | 4,917,316,102 |
| 負債合計 | 1,288,385,493 | 4,917,316,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,832,953,107 | 66,002,918,895 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 39,039 | 7,982 |
| 元本等合計 | 70,832,992,146 | 66,002,926,877 |
| 純資産合計 | 70,832,992,146 | 66,002,926,877 |
| 負債純資産合計 | 72,121,377,639 | 70,920,242,979 |
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