第8回公社債投資信託の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月19日 | 2011年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,258,471,948 | 9,785,396,308 |
| 国債証券 | 22,078,727,993 | 8,002,843,146 |
| 地方債証券 | 2,571,432,981 | 6,106,001,692 |
| 特殊債券 | 18,983,881,835 | 21,690,767,340 |
| 社債券 | 17,502,229,011 | 16,914,445,546 |
| 未収入金 | 400,000,000 | － |
| 未収利息 | 97,383,714 | 87,827,956 |
| 前払費用 | 28,115,497 | 28,530,984 |
| 流動資産合計 | 70,920,242,979 | 62,615,812,972 |
| 資産合計 | 70,920,242,979 | 62,615,812,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,608,091,000 | 1,027,632,880 |
| 未払収益分配金 | 195,038,625 | 108,765,430 |
| 未払解約金 | 78,275,054 | 113,637,869 |
| 未払受託者報酬 | 2,462,113 | 1,375,120 |
| 未払委託者報酬 | 32,710,824 | 18,269,280 |
| その他未払費用 | 738,486 | 687,410 |
| 流動負債合計 | 4,917,316,102 | 1,270,367,989 |
| 負債合計 | 4,917,316,102 | 1,270,367,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,002,918,895 | 61,345,420,194 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,982 | 24,789 |
| 元本等合計 | 66,002,926,877 | 61,345,444,983 |
| 純資産合計 | 66,002,926,877 | 61,345,444,983 |
| 負債純資産合計 | 70,920,242,979 | 62,615,812,972 |
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