第8回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年8月20日-平成24年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月19日 | 2012年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,785,396,308 | 7,814,006,568 |
| 国債証券 | 8,002,843,146 | 22,508,792,070 |
| 地方債証券 | 6,106,001,692 | 3,256,932,188 |
| 特殊債券 | 21,690,767,340 | 15,659,005,525 |
| 社債券 | 16,914,445,546 | 8,330,192,902 |
| 未収利息 | 87,827,956 | 79,671,441 |
| 前払費用 | 28,530,984 | 11,001,321 |
| 流動資産合計 | 62,615,812,972 | 57,659,602,015 |
| 資産合計 | 62,615,812,972 | 57,659,602,015 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,027,632,880 | 600,000,000 |
| 未払収益分配金 | 108,765,430 | 82,101,627 |
| 未払解約金 | 113,637,869 | 64,535,978 |
| 未払受託者報酬 | 1,375,120 | 1,096,230 |
| 未払委託者報酬 | 18,269,280 | 14,738,065 |
| その他未払費用 | 687,410 | 639,327 |
| 流動負債合計 | 1,270,367,989 | 763,111,227 |
| 負債合計 | 1,270,367,989 | 763,111,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,345,420,194 | 56,896,484,887 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 24,789 | 5,901 |
| 元本等合計 | 61,345,444,983 | 56,896,490,788 |
| 純資産合計 | 61,345,444,983 | 56,896,490,788 |
| 負債純資産合計 | 62,615,812,972 | 57,659,602,015 |
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