第8回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月13日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年8月21日-平成25年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,814,006,568 | 5,124,050,574 |
| 国債証券 | 22,508,792,070 | 13,120,059,816 |
| 地方債証券 | 3,256,932,188 | 11,404,627,421 |
| 特殊債券 | 15,659,005,525 | 16,718,052,576 |
| 社債券 | 8,330,192,902 | 8,818,038,520 |
| 未収利息 | 79,671,441 | 86,370,104 |
| 前払費用 | 11,001,321 | 28,917,688 |
| 流動資産合計 | 57,659,602,015 | 55,300,116,699 |
| 資産合計 | 57,659,602,015 | 55,300,116,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 600,000,000 | 2,000,060,000 |
| 未払収益分配金 | 82,101,627 | 62,337,438 |
| 未払解約金 | 64,535,978 | 35,789,263 |
| 未払受託者報酬 | 1,096,230 | 844,155 |
| 未払委託者報酬 | 14,738,065 | 11,536,625 |
| その他未払費用 | 639,327 | 590,763 |
| 流動負債合計 | 763,111,227 | 2,111,158,244 |
| 負債合計 | 763,111,227 | 2,111,158,244 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,896,484,887 | 53,188,940,512 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,901 | 17,943 |
| 元本等合計 | 56,896,490,788 | 53,188,958,455 |
| 純資産合計 | 56,896,490,788 | 53,188,958,455 |
| 負債純資産合計 | 57,659,602,015 | 55,300,116,699 |
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