有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)
- 【提出】
- 2014年11月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,124,050,574 | 4,033,444,536 |
| 国債証券 | 13,120,059,816 | 16,010,238,292 |
| 地方債証券 | 11,404,627,421 | 1,699,574,264 |
| 特殊債券 | 16,718,052,576 | 18,428,147,497 |
| 社債券 | 8,818,038,520 | 10,616,159,706 |
| 未収利息 | 86,370,104 | 45,403,667 |
| 前払費用 | 28,917,688 | 17,531,669 |
| 流動資産計 | 55,300,116,699 | 50,850,499,631 |
| 資産の部合計 | 55,300,116,699 | 50,850,499,631 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,000,060,000 | 1,215,816,000 |
| 未払収益分配金 | 62,337,438 | 47,348,370 |
| 未払解約金 | 35,789,263 | 49,705,785 |
| 未払受託者報酬 | 844,155 | 683,463 |
| 未払委託者報酬 | 11,536,625 | 8,779,660 |
| その他未払費用 | 590,763 | 557,738 |
| 流動負債計 | 2,111,158,244 | 1,322,891,016 |
| 負債の部合計 | 2,111,158,244 | 1,322,891,016 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,188,940,512 | 49,527,584,043 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,943 | 24,572 |
| 元本等合計 | 53,188,958,455 | 49,527,608,615 |
| 純資産の部合計 | 53,188,958,455 | 49,527,608,615 |
| 負債・純資産合計 | 55,300,116,699 | 50,850,499,631 |
