第8回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月12日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月19日 | 2015年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,033,444,536 | 18,063,423,165 |
| 国債証券 | 16,010,238,292 | － |
| 地方債証券 | 1,699,574,264 | 3,876,210,733 |
| 特殊債券 | 18,428,147,497 | 10,962,517,004 |
| 社債券 | 10,616,159,706 | 10,824,731,217 |
| コマーシャル・ペーパー | － | 2,999,400,361 |
| 未収利息 | 45,403,667 | 32,282,051 |
| 前払費用 | 17,531,669 | 13,810,539 |
| 流動資産計 | 50,850,499,631 | 46,772,375,070 |
| 資産の部合計 | 50,850,499,631 | 46,772,375,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,215,816,000 | 300,700,000 |
| 未払収益分配金 | 47,348,370 | 32,690,866 |
| 未払解約金 | 49,705,785 | 59,507,820 |
| 未払受託者報酬 | 683,463 | 642,665 |
| 未払委託者報酬 | 8,779,660 | 8,255,606 |
| その他未払費用 | 557,738 | 533,754 |
| 流動負債計 | 1,322,891,016 | 402,330,711 |
| 負債の部合計 | 1,322,891,016 | 402,330,711 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,527,584,043 | 46,370,022,953 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,572 | 21,406 |
| 元本等合計 | 49,527,608,615 | 46,370,044,359 |
| 純資産の部合計 | 49,527,608,615 | 46,370,044,359 |
| 負債・純資産合計 | 50,850,499,631 | 46,772,375,070 |
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