第8回公社債投資信託の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月20日 至 2012年8月20日 | 自 2012年8月21日 至 2013年8月19日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 598,248,321 | 419,322,546 |
| 有価証券売買等損益 | -494,356,240 | -339,836,351 |
| その他収益 | 976,397 | － |
| 営業収益合計 | 104,868,478 | 79,486,195 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,096,230 | 844,155 |
| 委託者報酬 | 14,738,065 | 11,536,625 |
| その他費用 | 963,634 | 959,290 |
| 営業費用合計 | 16,797,929 | 13,340,070 |
| 営業利益 | 88,070,549 | 66,146,125 |
| 経常利益 | 88,070,549 | 66,146,125 |
| 当期純利益 | 88,070,549 | 66,146,125 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | － | － |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,987,810 | 3,796,645 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,987,810 | 3,796,645 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 82,101,627 | 62,337,438 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,901 | 17,943 |
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