第8回公社債投資信託の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月19日 | 2015年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,033,444,536 | 7,141,110,474 |
| 国債証券 | 16,010,238,292 | 12,504,571,695 |
| 地方債証券 | 1,699,574,264 | 1,992,658,974 |
| 特殊債券 | 18,428,147,497 | 17,174,760,949 |
| 社債券 | 10,616,159,706 | 10,906,859,014 |
| 未収利息 | 45,403,667 | 70,889,166 |
| 前払費用 | 17,531,669 | 4,253,698 |
| 流動資産計 | 50,850,499,631 | 49,795,103,970 |
| 資産の部合計 | 50,850,499,631 | 49,795,103,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,215,816,000 | － |
| 未払収益分配金 | 47,348,370 | － |
| 未払解約金 | 49,705,785 | 47,282,176 |
| 未払受託者報酬 | 683,463 | 332,625 |
| 未払委託者報酬 | 8,779,660 | 4,272,897 |
| その他未払費用 | 557,738 | 276,266 |
| 流動負債計 | 1,322,891,016 | 52,163,964 |
| 負債の部合計 | 1,322,891,016 | 52,163,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,527,584,043 | 49,721,376,078 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,572 | 21,563,928 |
| 元本等合計 | 49,527,608,615 | 49,742,940,006 |
| 純資産の部合計 | 49,527,608,615 | 49,742,940,006 |
| 負債・純資産合計 | 50,850,499,631 | 49,795,103,970 |
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