第8回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月16日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年8月20日-平成28年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月19日 | 2016年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 10,738,339,758 |
| コール・ローン | 18,063,423,165 | － |
| 地方債証券 | 3,876,210,733 | 3,747,879,829 |
| 特殊債券 | 10,962,517,004 | 11,326,052,849 |
| 社債券 | 10,824,731,217 | 11,310,212,075 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,999,400,361 | 7,998,934,513 |
| 未収利息 | 32,282,051 | 42,207,484 |
| 前払費用 | 13,810,539 | 699,588 |
| 流動資産計 | 46,772,375,070 | 45,164,326,096 |
| 資産の部合計 | 46,772,375,070 | 45,164,326,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 300,700,000 | － |
| 未払収益分配金 | 32,690,866 | － |
| 未払解約金 | 59,507,820 | 30,268,921 |
| 未払受託者報酬 | 642,665 | 305,966 |
| 未払委託者報酬 | 8,255,606 | 3,930,424 |
| その他未払費用 | 533,754 | 254,109 |
| 流動負債計 | 402,330,711 | 34,759,420 |
| 負債の部合計 | 402,330,711 | 34,759,420 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,370,022,953 | 45,112,230,815 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,406 | 17,335,861 |
| 元本等合計 | 46,370,044,359 | 45,129,566,676 |
| 純資産の部合計 | 46,370,044,359 | 45,129,566,676 |
| 負債・純資産合計 | 46,772,375,070 | 45,164,326,096 |
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