第8回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月15日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年8月22日-平成30年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,186,206,801 | 1,317,620,392 |
| 地方債証券 | 2,665,667,483 | 3,306,910,289 |
| 特殊債券 | 6,289,780,146 | 7,689,212,549 |
| 社債券 | 10,967,953,353 | 11,236,899,731 |
| コマーシャル・ペーパー | 9,500,075,837 | 8,500,010,371 |
| 未収利息 | 20,315,133 | 42,528,779 |
| 前払費用 | 14,762,175 | 298,981 |
| 流動資産計 | 32,644,760,928 | 32,093,481,092 |
| 資産の部合計 | 32,644,760,928 | 32,093,481,092 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 100,254,000 |
| 未払解約金 | 85,609,316 | 30,938,778 |
| 未払受託者報酬 | 36,694 | 16,623 |
| 未払委託者報酬 | 366,749 | 166,164 |
| 未払利息 | 4,657 | 1,802 |
| その他未払費用 | 3,804 | 1,700 |
| 流動負債計 | 86,021,220 | 131,379,067 |
| 負債の部合計 | 86,021,220 | 131,379,067 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,565,905,764 | 31,969,179,807 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,166,056 | -7,077,782 |
| 元本等合計 | 32,558,739,708 | 31,962,102,025 |
| 純資産の部合計 | 32,558,739,708 | 31,962,102,025 |
| 負債・純資産合計 | 32,644,760,928 | 32,093,481,092 |
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